Новости форекс » Страница 708 » TVForex Новости и Аналитика финансовых рынков и рынка forex

<a href="http://www.instaforex.com/ru/" rel="nofollow">TVForex портал</a>

7-03-2014, 17:16, Раздел: Новости форекс    

После вчерашнего, с одной стороны, ожидаемого решения ЕЦБ по монетарной политике, а с другой - неожиданного, так как рынки все-таки предполагали, что Европейский Центробанк может пойти на дополнительные меры стимулирования, американский доллар оказался под сильным давлением. Очевидно, что многие участники рынка начали полагать, что экономика США в первом квартале довольно сильно просядет, и надежды на то, что ФРС будет продолжать сокращать выкуп активов, снизились. 



В этом отношении сегодняшние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики будут играть наиболее важную роль. По консенсус-прогнозу предполагается, что количество новых рабочих мест вырастет на 151 000, а уровень безработицы останется на прежнем уровне 6.6%. Заметно, что эксперты понизили прогноз уровня коэффициента безработицы с 6.5% до 6.6%, очевидно, полагая, что слабый рост американской экономики в первом квартале не позволит этому показателю снизиться к 6.5%.


Добавил: TVForex, читать далее
27-02-2014, 13:08, Раздел: Новости форекс    

В четверг валютная пара NZD/USD торгуется с нейтральным  характером, быки и медведи демонстрируют неоднозначное настроение.


На дневном графике мы можем наблюдать долгосрочную боковую тенденцию, как ранее прогнозировалось, рынок, нащупал поддержку  на отметке 0,8250, где быки  удачно вошли в рынок, показывая небольшую коррекцию. Сейчас же пыл быков постепенно утихает, формируя на рынке консолидацию, где уже  в выжидание находятся медведи.


Развитие сюжета на ближайшие торговые сутки может происходить таким образом – вполне возможно, мы увидим небольшую неопределённость между быками и медведями, с формированием консолидации в диапазоне 0,8345/0,8280. Если же медведи сумеют вытянуть рынок на свою сторону, показав импульсное движение к отметке 0,8250, то вероятно ожидать постепенное нисходящее настроение, вплоть до отметки  0,8150. Также хотел бы отметить, что на данном этапе не стоит убирать со счетов вероятность открытия длинных позиций при закреплении цены выше отметки 0,8350.


 


Экономический календарь


Сегодня трейдерам следует ожидать ряд важных экономических новостей из США.


17:30 мск (15:30GMT-2) в  США  опубликуют данные на тему «Базовые заказы на товары длительного пользования» (ежемесячный)


Прогноз составляет -0,3%. Предыдущее значение -1,3%.


17:30 мск (15:30GMT-2) в США будут опубликованы данные  на тему «Заявки на пособие по безработице»


Прогноз составляет 335К. Предыдущее значение 336К.


19:00 мск (17:00GMT-2) в  США  выступит с речью председатель ФРС Йеллен


19:30 мск (17:30GMT-2) в  США  выступит с речью член FOMC Фишер


 


Ключевые уровни


Зоны сопротивления: 0,8370; 0,8400; 0,8558


Зоны поддержки: 0,8240; 0,8200; 0,8060


 


Сигналы


- Покупку по паре рекомендуется производить после четкой фиксации цены над  0,8350, с перспективой хода к отметке 0,8400.


- Продажи по паре рекомендуются производить после четкой фиксации под 0,8250   с перспективой хода к отметке 0,8156


 


Обращаю внимание: Прогнозы  не являются непосредственным руководством к действию! 


 


Добавил: TVForex,
19-02-2014, 17:21, Раздел: Новости форекс    

История повторяется. За Банком России, заложившим почву для ослабления курса рубля в январе своими заявлениями о либерализации валютного рынка, последовал Минфин, давший отмашку началу программы покупок иностранной валюты для пополнения Резервного фонда. Ее начало датировано 20 февраля, окончание придется на 31 мая. В ходе программы Центробанк будет производить для Министерства финансов  закупки на внутреннем рынке на сумму 3,5 млрд руб. ежедневно.


 


Валютные пары USD/RUB и EUR/RUB отреагировали стремительным ростом, а евро и вовсе достиг исторического максимума против рубля, несмотря на относительно благоприятную обстановку на мировых финансовых рынках. Валюты EM стабильны, некоторые из них, например, польский злотый, и вовсе стремительно восстанавливают утраченные в январе позиции против доллара США, да и сама американская валюта находится под давлением из-за релизов слабой макростатистики по Штатам, а нефть, напротив, удерживает недавно завоеванные позиции.


 


К тому же рынок закладывает ожидания роста китайского PMI в производственной сфере от HSBC, индикатора, спад которого в январе пагубно сказался на денежных единицах развивающихся стран.


 


Полагаю, что масла в огонь подлил и Банк России, неожиданно снизивший прогноз роста ВВП в 2014 году с 2% до 1,5-1,8%, а также выставивший стрессовый сценарий для рубля, предполагающий его ослабление в течение 1-2 кварталов. Замедление экономического роста ограничивает возможности Центробанка по сдерживанию инфляции при помощи повышения процентных ставок и лишает «деревянного» важного фактора поддержки.


 


Технически прорыв очередного уровня сопротивления был использован «быками» по USD/RUB для продолжения движения на север.



На дневном графике отбой от поддержки на 161,8% по материнскому и на 261,8% по дочернему паттерну AB=CD, ранее выполнявшей функции сопротивления, стал основанием для дальнейшего роста котировок пары. «Быки» серьезно настроены на тест следующих целевых ориентиров, выявленных при помощи моделей гармоничной торговли. Они расположены вблизи отметки 36 рублей за доллар.



На часовом графике дочерний и материнский паттерны 5-0 выполнили таргеты на 200% (красным цветом) и 127,2% (синим цветом), после чего была образована небольшая консолидация, выход их которой заложил основание для последующего ралли. Нельзя не отметить тот факт, что целевые ориентиры по вышеуказанным моделям совпадали с зоной предыдущих покупок, обозначенной зеленым цветом (1).


 


В настоящее время актуален паттерн AB=CD, таргетами по которому являются отметки 35,65 (161,8%), 35,82 (200%), 35,92 (224%) и 36,07 (261,8%). Первый уже пройден, а два последних соответствуют целям, выявленным на дневном временном интервале. Движение на север стало возможным после удачного теста зоны предыдущих распродаж, обозначенной красным цветом (1).  


Добавил: TVForex,
15-01-2014, 20:13, Раздел: Новости форекс    

Слабые данные по внешней торговле Японии и «ястребиная» позиция представителей ФРС позволила валютной паре USD/JPY в очередной раз приблизиться к психологически важной отметке 105 иен за доллар США.


 


По итогам ноября Страна восходящего солнца столкнулась с громадным дефицитом внешней торговли. Отрицательное сальдо счета текущих операций достигло максимальной отметки за все время ведения учета (592,8 млрд иен). Девальвация национальной валюты, завершившей 2013 год в статусе абсолютного аутсайдера среди наиболее ликвидных денежных единиц на FOREX, в гораздо большей степени сказалась на стоимостной оценке импорта, чем на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Теперь перед Банком Японии очень остро стоит вопрос: стоит ли увеличивать масштаб программы количественного смягчения, если она настолько негативно отражается на внешней торговле?


 


Однако более важным событием для пары USD/JPY стали выступления представителей ФРС. Глава ФРБ Филадельфии Чарльз Плоссер уверен, что Федеральному резерву не стоит ожидать конца 2014 года, чтобы покончить с QE. Это можно сделать раньше. Слабые данные по декабрьской занятости в несельскохозяйственном секторе коренным образом на рынке труда ничего не меняют. Временный спад обусловлен климатическими факторами, поэтому не стоит обращать на него внимания.


 


Не менее решительно настроен и глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, сообщивший, что готов и далее агрессивно голосовать за сворачивание программы покупки облигаций. В декабре он предлагал сократить ее объем на $20 млрд, однако не нашел поддержки у других членов FOMC, предпочитающих перестраховаться.


 


Сворачивание QE – позитивный фактор для американского доллара. Рост доходности казначейских бондов и стабилизация баланса ФРС способны оказать поддержку гринбек, что обеспечит его укрепление против основных мировых валют, в том числе против японской иены.  


 


Технически пара USD/JPY предпринимает попытки вернуться к восходящему тренду.



На дневном графике поддержка из зоны предыдущих покупок, выделенной зеленым цветом, полностью себя оправдала. «Быки» сумели защитить свои позиции, а гармоничная торговля  в очередной раз доказала свою состоятельность. Красный паттерн Летучей мыши (коррекция на 50%) достиг целевого ориентира на 88,6%, после чего последовал разворот.


 


В настоящее время рынок готов к очередной попытке теста сопротивления на 224%, выявленного при помощи материнской модели глубоководного Краба, обозначенной синим цветом. Если тест окажется удачным, то можно ожидать движения в направлении 106,5 иен за доллар, или 261,8%. Немного смущает паттерн 80-20, дающий «медведям» надежду на контратаку.



На часовом графике сопротивление расположено в зоне предыдущих распродаж (1), обозначенной зеленым цветом. Ее прорыв откроет «быкам» дорогу в направлении, указанном волнами Вульфа, выделенным синим цветом, и красным паттерном 5-0. В первом случае таргет расположен вблизи линии 1-4. Более точные цели позволяет выявить гармоничная торговля. В соответствии с ее принципами, они находятся на отметках 127,2% (106) и 161,8% (106,8).


 


Отбой от сопротивления, напротив, придаст оптимизма «медведям». Если продавцы сумеют найти силы, для того чтобы перейти в контратаку, то поддержка в виде зоны предыдущих покупок (2) не выглядит устойчивой.


 


Более подробно о судьбе японской иены, доллара США и других мировых валют мы поговорим на вебинаре «Пять ключевых событий на FOREX».           

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,
15-01-2014, 20:13, Раздел: Новости форекс    

 


Опубликованные на неделе показатели по сальдо текущих операций и торговому балансу Японии вышли хуже ожиданий экспертов, что дает основание утверждать, что программа стимулирования, реализуемая банком Японии, пока не дает положительных результатов. Но способна ли она дать такие результаты?


Давайте посмотрим, как программа смягчения отразилась на экономике США.


В таблице ниже сводные данные по рынку недвижимости.



 


Кредитный портфель коммерческих банков США достиг максимума 3,858 трлн долларов в 1 квартале 2009 г., после чего начал снижаться и в декабре 2013 года упал до 3,514 трлн долл. То есть, невзирая на накачку банков ликвидностью, общий объём ипотечных кредитов не рос, а снижался все годы действия программы.


Ставки по кредитованию снижались. Так ставки по 30-летним ипотечным кредитам на 1 января 2009 года составляли 5,1%, по 15-летним – 4,7%, а на январь 2014 года они снизились до 4,5% и 3,6% соответственно. Пропорционально снижению ипотечных ставок падала и нагрузка по обслуживанию долга – пик пришелся на 1 октября 2007 года, когда, собственно, и начался ипотечный кризис, и составлял на тот момент 13,2%, а к 4 кварталу 2013 года этот показатель упал до исторического минимума 9,92%.


Единственное, что росло – это цена на недвижимость. Медианная цена проданных домов в США на 1 января 2009 года составляла 207,8 тыс. долл., а по итогам ноября 2013 г. она выросла до 270,9 тыс. долл.


Фактически приведенные выше цифры показывают, что результаты программы количественного смягчения не имеют ничего общего с объявленными целями – невзирая на привлекательные условия, общий объем ипотечного кредитования снижается, но при этом растет пузырь на рынке недвижимости.


Аналогичная картина и с фондовым рынком – на общем фоне снижения прибыльности компаний цены на акции растут и фондовые индексы обновляют исторические максимумы.


В общем, все сказанное выше не является тайной – начало сворачивания программы QE3 говорит о том, что ФРС прекрасно понимает, что программа не сработала. Единственный выход – это оживление реального сектора, только он способен привести к росту потребления.


Меры, предпринимаемые Банком Японии, схожи, и вряд ли они смогут привести к положительному результату. Торговый баланс Японии продолжает падение – по итогам ноября он снизился до минус 1,2543 трлн иен. Реальная экономика находится в рецессии, а масштаб выпуска облигаций таков, что финансовая система Японии, выступающая основным покупателем госдолга, держит на балансе рекордное количество облигаций. В случае если меры по разгону инфляции будут продолжены, они приведут к росту ставок и снижению стоимости облигаций, что в свою очередь приведет к финансовым потерям пенсионных, страховых, трастовых фондов, банков и т.д.


Существенное отличие доллара США от иены в том, что доллар является мировой валютой, и с учетом этого факта востребован для обслуживания долгов, номинированных в долларах. Этот момент позволяет держать курс доллара на достаточно высоком уровне, невзирая на эмиссию. В случае с Японией все иначе – финансовая система Японии замкнута сама на себя, поэтому эмиссия неизбежно приведет к падению иены.


Другими словами – пока продолжается Абэномика, заключающаяся в масштабном выкупе активов и основанная на эмиссии, у иены нет другого пути, кроме как падать дальше и дальше. В отличие от доллара, ее падение ничего не сдерживает.


Текущая аналитика недели небогата на статистику из Еврозоны. Основным драйвером выступают технические факторы и статистика из США – сегодня в 17.30 будут опубликованы данные по индексу производственных цен за декабрь, а в четверг в центре внимания будут данные по индексу потребительских цен. Эксперты ожидают незначительного роста показателей, что окажет небольшую поддержку доллару.


Также обращают на себя внимание выступления высших чиновников ФРС, которых на неделе анонсировано довольно много – рынок будет внимательно следить за выступлениями, чтобы попытаться спрогнозировать дальнейшие действия ФРС.


USDJPY


На недельном графике восходящий поток не имеет признаков усталости – ближайшие цели 108,25 и 111,24.


На Д1 цена находится чуть выше месячного pivot-а 104,09, характер регрессионных каналов показывает, что медведи могут попробовать развить коррекцию, которая возможна вплоть до уровня 100,30/50. Но вероятность такого сценария невелика.


На Н4 признаки завершения краткосрочной коррекции. Цена последовательно протестировала оба ближайших уровня сопротивления 103,54 и 102.93, и, не сумев преодолеть последний, вернулась на уровень недельного pivot-а 104,93. В настоящий момент регрессионные потоки развернулись вверх. Учитывая, что на СМЕ, согласно последнему отчету СОТ, спекулянты продолжают удерживать значительный перевес в контрактах лонг, предполагаем, что рост пары продолжится с высокой вероятностью. Ближайшие цели – 105,04 и 105,93.



 


EURUSD


Быки по евро предприняли попытку перехватить инициативу, которая окончилась неудачей – цена не смогла достичь уровня месячного pivot-а 1,3732 и откатилась обратно. Характер регрессионных каналов не изменился.


Тем не менее на Н4 сохраняется возможность повторной попытки развить восходящее движение, хотя вероятность такого сценария невелика. Стратегически направление продолжает оставаться южным. Ближайшие цели – 1,3582 и 1,3495.


 


 


О технической картине в других основных валютных парах вы можете прочитать в моем блоге.


yuriy.vishnevetskiy @ analytics.instaforex.com


     

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,
13-01-2014, 03:12, Раздел: Новости форекс    

Резкое снижение курса, которое можно было наблюдать в новогодние праздники, остановлено на важном среднесрочном уровне 1.6426, который был уровнем спроса еще в конце ноября при продолжении формирования тренда вверх. Данный уровень можно назвать определяющим. Если цена удержится выше этой отметки, то мы сможем наблюдать продолжение движения вверх, которое имело своей целью тестирование уровня 1.7100. Данная модель не была исполнена, что позволяет предполагать ее возможное продолжение. Для этого не должно произойти поглощения спроса, который появился на рассмотренной отметке. 


Модель в данном случае приобретет следующий вид. 



С точки зрения внутридневных колебаний сегодня происходит тестирование недельной КЗ 1.6543-1.6525, которая является определяющей. Если цене не удастся закрепиться выше, то это станет первым признаком дальнейшего падения, которое было начато в конце декабря. Цели данного падения пока рассчитать достаточно сложно, но первым уровень является январский минимум 1.6349. Диапазон снижения к этой отметке позволит получить диапазон 1% от текущей цены. Отношение риск/прибыль коротких сделок в данном случае уже можно считать приемлемым, а если падение продолжится, то математическое ожидание повышается в разы. 


С другой стороны, пробой и закрепление выше недельной КЗ откроет путь к началу формирования компенсаторной модели, которая может растянуться на весь остаток месяца. В данном случае целевым уровнем станет отметка 1.6669. 


Альтернативная модель примет следующий вид.




Думаю, не стоит напоминать, что работать по текущему устоявшемуся приоритету намного выгоднее и альтернативная модель должна быть рассмотрена не ранее того момента, когда курс в течение хотя бы одной сессии закрепится выше недельной КЗ. Математическое ожидание коротких сделок от текущих уровень высоко, риск на данном этапе не высок по отношению к вероятной прибыли. 




Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 

Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,
13-01-2014, 03:12, Раздел: Новости форекс    

Текущая аналитика недели не принесла неожиданностей. Нисходящее движение было продолжено после теста дневной КЗ 0.8332-0.8324. Результатом падения курса стало обновление квартального минимума, находившегося на отметке 0.8252. При тестировании этой отметки можно наблюдать повышение спроса, что позволило цене образовать компенсаторную модель, диапазон которой насчитывает 1% от локального минимума. Все это позволяет говорить о том, что приоритетная модель была исполнена на 100%. В настоящий момент начался новый отсчет, в основе которого лежит дневная КЗ 0.8294-0.8286, которая и станет определяющей для дальнейшего формирования. Если цене не удастся закрепиться выше, то падение останется приоритетом, если же произойдет закрепление выше, то нисходящий тренд, начавшийся в середине декабря, можно считать оконченным. 


Модель продолжения снижения. 



Текущие условия подтверждают необходимость поиска выгодной цены на продажу в районе тестирования дневной КЗ. Математическое ожидание достаточно высоко. Минимальным целевым уровнем является обновление январского минимума 0.8230. Это делает коэффициент риск/прибыль приемлемым, а короткие сделки выгодными. В случае если ближайшая сессия закроется выше дневной КЗ, стоит рассмотреть вариант покупок выше этой зоны. Целью роста станет недельная КЗ, образованная от локального минимума. В условиях продолжающейся фазы долгосрочного накопления этот паттерн станет основным на вторую половину января. 


Альтетрнативная разворотная модель. 



В пользу дальнейшего снижения говорит тот факт, что составляющие пары находятся по разные стороны уровней месячного баланса. GBPUSD находится выше и там продолжает формироваться восходящий паттерн, тогда как EURUSD находится ниже балансовой отметки и рост на данный момент является частью коррекционной модели. Все это делает нисходящий тренд  приоритетным до тех пор, пока не будет изменено хотя бы одно условие на составляющих парах. 




 Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. 


Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.


Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.


Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.  

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,




Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском.
Все наши прогнозы рынка металлов и аналитика forex, а также вся » аналитика форекс от Ленточки, носят исключительно рекомендательный характер.
Администрация TVForex не несет ответственности за принимаемые вами решения.
<a href="http://instaforex.com/index.php?x=BIFS" target="_blank" rel="nofollow">ИнстаФорекс портал</a>