TVForex Новости и Аналитика финансовых рынков и рынка forex » Страница 6

<a href="http://www.instaforex.com/ru/" rel="nofollow">TVForex портал</a>

21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    

В понедельник в 5:00 утра по восточному времени Евростат намерен опубликовать данные по внешней торговле в еврозоне за февраль. В январе профицит торгового баланса составил 1,3 миллиарда евро.

В преддверии выпуска этих данных евро продемонстрировал смешанную торговлю по отношению к своим основным конкурентам. В то время как евро вырос по отношению к фунту и доллару США, он остался стабильным по отношению к иене. Против франка валюта упала.

По состоянию на 4:55 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1.0874 против доллара США, 117.14 против иены, 1.0516 против франка и 0.8731 против фунта.

Добавил: TVForex,
21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    

В понедельник в 5:00 утра по восточному времени Евростат опубликовал данные по внешней торговле за февраль. После выпуска этих данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам.

По состоянию примерно на 5:02 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1.0882 против доллара США, 117.20 против иены, 1.0519 против франка и 0.8730 против фунта.

Добавил: TVForex,
21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    

Профицит торгового баланса еврозоны увеличился в феврале, так как с января наблюдается рост экспорта на фоне падения импорта, о чем свидетельствуют данные первой оценки Евростата, опубликованные в понедельник.

Положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний увеличилось до 25,8 млрд евро в феврале с 18,2 млрд евро в январе.

Экспорт вырос на 1,8 процента в месячном исчислении, а импорт сократился на 2,3 процента по сравнению с январем.

В годовом исчислении экспорт возрос на 1,6 процента в феврале. С другой стороны, импорт упал на 1 процент. Следовательно, положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 23 млрд евро с 18,5 млрд евро в предыдущем году.

Добавил: TVForex,
21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    
Цены на нефть упали в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу резкого падения спроса, поскольку число положительных случаев заболевания коронавирусом по всему миру превысило 2 400 000, а число погибших перевалило за 165 000 человек.



Эталонная нефть марки Brent подешевела на 3,6% до $ 27,07 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в мае упали на целых 26% до $13,50 за баррель.



Падения спроса на фоне ограничений на поездки по всему миру и отсутствия глобальных хранилищ сырой нефти привело к тому, что цены на нефть достигли самого низкого уровня за последние 21 год. Запасы продолжали резко расти, несмотря на недавнее сокращение поставок.



Ранее в этом месяце Россия и другие нефтедобывающие страны согласовали беспрецедентное сокращение добычи почти на 10 миллионов баррелей, или десятую часть мирового предложения, чтобы повысить цены на фоне пандемии коронавируса.



Международное энергетическое агентство предупредило, что сокращения добычи может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать резкое падение спроса на нефть. МЭА ожидает, что в апреле спрос на нефть упадет на 29 миллионов баррелей в сутки до уровня, который в последний раз был в 1995-м.



Имеющиеся в наличии нефтехранилища по всему миру истощаются. Они приближаются к полной мощности на фоне снижения мирового спроса.



Дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке, как ожидается, не сможет исчезнуть, так как страны покупают нефть для пополнения своих стратегических запасов.
Добавил: TVForex,
21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    

Цены на золото практически не изменились в ходе торговли в понедельник, поскольку доллар США вырос в преддверии недели корпоративной отчётности о доходах и публикаций экономических данных. Ожидается, что новые отчеты покажут экономический ущерб ,который нанес коронавирсу американской экономике.



Цена на спотовое золото осталась неизменной на уровне 1 683,68 доллара за тройскую унцию. Ранее цена достигла минимума в 1 670,55 доллар 9 апреля. Контракт потерял 2 процента в пятницу на фоне резкого подъема на фондовых рынках в надежде на то, что экономическая деятельность в США может скоро возобновиться. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,2 процента до 1695,45 долларов.



Поскольку коронавирус препятствует экономическому росту, рынки ожидают введения новых стимулов от мировых участников.



Сегодня в первой половине дня Китай объявил о снижении базовой процентной ставки по кредитам второй раз в этом году, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от коронавируса.



Ожидается, что Европейский совет объявит о создании фонда для восстановления экономики на этой неделе. Хотя дебаты по поводу способов финансирования продолжаются.



Представители ЕЦБ провели переговоры на высоком уровне с коллегами в Брюсселе об открытии банка для того, чтобы справиться с потенциальным ростом неработающих кредитов, сообщает Financial Times.



В США министр финансов Стивен Мнучин и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявили, что в воскресенье обе стороны близки к соглашению об увеличении фонда кредитования для малого бизнеса.



Число подтверждённых случаев коронавируса во всем мире превысило 2 400 000, а число погибших превысило 165 000 человек.

Добавил: TVForex,
12-04-2020, 15:38, Раздел: Новости форекс    

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Последствия пандемии коронавируса ощутили на себе все без исключения страны. Кто-то, как Китай и Южная Корея, находится в фазе завершения и постепенно переходит к восстановлению. Кто-то, как, например, страны Европы, подбирается к пику заболевания, а где-то, как в России и США, смертельная инфекция только набирает обороты.

Первыми последствия эпидемии ощутили на себе нефтедобывающие экономики, когда мировой спрос на нефть рухнул, при том что добыча осталась на прежних значениях. В первом квартале текущего года Россия производила 11.52 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, Саудовская Аравия 9.77 млн, США добывали 12.73 млн бочек. Общемировая добыча в марте 2020 года составила 99.02 млн баррелей, потребление же упало до 89.38 млн бочек. Спрос упал ниже уровня 2016 года, который тогда составлял 92 млн баррелей. На рынке образовался профицит почти в 10 млн, что крайне негативно сказалось на цене нефти и курсе рубля.

Глядя на эти цифры, становится понятно, что никакое продление сделки ОПЕК, вину за срыв которой США и Саудовская Аравия попытались возложить на Россию, не спасло бы ситуацию с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке. Напомню читателям, что, согласно соглашению ОПЕК+, истекшему 1 апреля 2020 года, страны, входящие в картель, обязались сократить добычу на 1.5 млн баррелей в сутки.

Рис.1: Прогноз мирового потребления нефти и добычи без учета сделки ОПЕК++

Однако в свете разрастающейся эпидемии перспективы нефтяного рынка без учета сделки ОПЕК++ представляются еще более удручающими. Так, например, по подсчетам Агентства Энергетической Информации США - US EIA, в апреле мировое производство нефти составит 99.06 млн, в то время как потребление упадет 83.61 млн баррелей, что образует профицит на рынках более 15.45 млн. В мае профицит, возможно, снизится, но при этом все равно будет превышать 12.6 млн бочек. В июне размер профицита будет около 6 млн. В третьем квартале на рынках возможно образование шаткого баланса, после чего спрос начнет повышаться и к концу года превысит предложение (рис.1). Также предполагается, что США вновь станут нетто-экспортером нефти в третьем квартале текущего года.

Краткосрочный прогноз цен от US EIA с высокой неопределённостью предполагает, что, достигнув дна в марте-апреле текущего года, цены на нефть начнут свое постепенное повышение, и в 2020 году составят в среднем 33 доллара за баррель. Для нефти WTI по итогам года прогнозируются цены на значении $29.6. В этом прогнозе с Агентством едины трейдеры биржи NYMEX/CME, предполагающие более высокие стоимостные оценки нефти WTI, которые составляют около 30 долларов за баррель до конца текущего года. При этом Агентство Энергетической Информации исходит из того, что цена нефти уже достигла дна и ниже опускаться не будет, но не учитывает договоренности ОПЕК++ (рис.2).

Рис.2: Прогноз цены нефти от Агентства Энергетической Информации США и трейдеров биржи NYMEX/CME

Несмотря на высокую неопределенность развития ситуации, можно спрогнозировать следующий сценарий для курса российского рубля. Если предположить, что вливания ФРС ограничат отток капитала с развивающихся рынков, то во втором квартале российский рубль имеет все шансы остаться в коридоре 70-80 рублей за доллар с перспективой роста вплоть до уровня 67. Сейчас это кажется невероятным, но я попробую обосновать свою точку зрения.

Снижение курса российского рубля до уровня 82 за доллар было обусловлено обстоятельствами «идеального шторма», состоящего из нескольких неблагоприятных факторов. Под влиянием эпидемии коронавируса фондовые рынки по всему миру активно снижались, и глобальный маржин-колл требовал закрытия позиций во многих активах. Падение цен на нефть привело к резкому снижению российской валюты, в перспективе недополученных доходов российского бюджета, и закрытия российской экономики на самоизоляцию и карантин. Действия Банка России и правительства были направлены на девальвацию курса российского рубля, но после того как курс достиг отметки 82 рубля за доллар, ЦБ РФ и правительство приступили к стабилизации курса, благо, международные резервы позволяют это сделать с высокой эффективностью. Правительство и Банк России начали продажу иностранной валюты за рубли в рамках бюджетного правила и для покупки правительством акций Сбербанка, находящегося в собственности ЦБ.

Таким образом, к середине апреля мы имеем следующие факторы, влияющие на курс рубля. Нефть достигла своего дна, а участники ОПЕК++ пришли к пониманию того, что нефть по $20 за бочку - это дёшево и невыгодно для всех, в том числе и США. ФРС накачивает рынки ликвидностью, которую просто некуда вложить, и Россия при текущем курсе рубля весьма перспективна с точки зрения инвестиций. Правительство России продолжит поддерживать рубль, используя для этого резервы, которые по состоянию на 3 апреля составили 564,4 млрд в долларовом эквиваленте.

Рис.3: Варианты динамики курса рубля USDRUB в перспективе апреля и мая 2020 года

Рассмотрим наиболее вероятные варианты движения курса рубля в контексте выводов сделанных в первой части данной статьи. С перспективой до 1 месяца, в основном варианте, можно выделить ключевой диапазон с границами 72-78. С вероятностью 68% пара USDRUB останется в этом диапазоне до середины мая 2020 года. Более широкий диапазон курса, с вероятностью 95%, предполагает, что российская валюта будет находиться в диапазоне 69-81. При этом существует незначительная вероятность того, что рубль вернется к значению 65 и опустится ниже уровня 81.

Трейдеры, торгующие на четырехчасовом тайме, при наличии сигналов собственных торговых систем, могут продавать пару USDRUB от уровня 75 к уровню 69, и от уровня 78 к уровню 72. Трейдеры, торгующие на часовом тайме, при наличии сигналов собственных торговых систем, могут рассмотреть возможности покупки пары USDRUB от уровня 72 к уровню 75 и от уровня 75 к уровню 78. При этом следует учитывать, что продажи пары USDRUB в настоящий момент обладают незначительным положительным математическим ожиданием над покупками. Для подтверждения сигналов торговых систем при покупке и продаже рубля я рекомендую использовать технический анализ рынков нефти и фондовых индексов США.

Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Да минует нас коронавирус. Аминь!

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,
12-04-2020, 15:38, Раздел: Новости форекс    

Операционный масштаб Minute - h4.


Дополнение к обзору от 18:59 2020-04-06 UTC+3

Что понедельник 13 нам принесет - варианты развития движения основных валютных инструментов #USDX vs EUR/USD vs GBP/USD vs USD/JPY в комплексном виде.
____________________

US Dollar Index

С понедельника, 13 апреля 2020 г., развитие движения индекса доллара #USDX станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 100.00 на контрольной линии UTL вил операционного масштаба Minuette
  • уровень поддержки 99.15 на начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette

При пробое начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette - уровень поддержки 99.15 - движение индекса доллара может продолжиться к границам канала 1/2 Median Line Minuette (98.60 - 98.15 - 97.70) и зон равновесия вил операционных масштабов - Minute (98.60 - 97.50 - 96.35) и Minuette (96.90 - 96.35 - 95.60).

Если же состоится пробой контрольной линии UTL вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 100.00 - тогда будет возможно возобновление восходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line (100.90 - 101.85 - 102.75) вил операционного масштаба Minute.

Детали разметки движения индекса доллара с 13 апреля 2020 г. представлены на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

____________________

Euro vs US Dollar

Единая европейская валюты EUR/USD с понедельника, 13 апреля 2020 г., с достаточной долей вероятности продолжит развивать движение внутри канала 1/2 Median Line (1.0840 - 1.0940 - 1.1025) вил операционного масштаба Minute - разметка отработки указанных уровней смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

Пробой верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute - уровень сопротивления 1.1025 - определит дальнейшее развитие движения единой европейской валюты уже в канале 1/2 Median Line (1.1025 - 1.1075 - 1.1130) вил операционного масштаба Minuette.

Пробой уровня поддержки 1.0840 - на нижней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute - вариант развития нисходящего движения EUR/USD к целям:
- локальный minimum 1.0773;
- предупредительная линия LWL38.2 (1.0710) вил операционного масштаба Minute.

Детали вариантов движения EUR/USD [ показаны на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

____________________

Great Britain Pound vs US Dollar

Валюта Ее Величества GBP/USD c 13 апреля 2020 г. продолжит развитие своего движения в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:
  • уровень сопротивления 1.2485 - верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute
  • уровень поддержки 1.2407 - нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute

При пробое уровня сопротивления 1.2485 - верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute - развитие движения валюты Ее Величества будет направлено к целям:
- начальная линия SSL Minuette (1.2560);
- канал 1/2 Median Line Minuette (1.2690 - 1.2790 - 1.2880);
с перспективой достижения зоны равновесия (1.2985 - 1.3130 - 1.3280) вил операционного масштаба Minuette.

В случае же пробоя нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute - уровень поддержки 1.2407 - будет подтверждено, что далее развитие движения GBP/USD снова станет проистекать в границах канала 1/2 Median Line (1.2485 - 1.2270 - 1.2055) вил операционного масштаба Minute.

Подробности движения GBP/USD можно видеть на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке) .


____________________

US Dollar vs Japanese Yen

Направление пробоя диапазона:
  • уровень сопротивления 109.10 - контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette
  • уровень поддержки 108.22 - локальный minimum
и станет определять дальнейшее развитие движения валюты "страны восходящего солнца" USD/JPY с 13 апреля 2020 г.

Обновление локального minimum - пробой уровня поддержки 108.22 - продолжение развития нисходящего движения валюты "страны восходящего солнца" к границам канала 1/2 Median Line (107.30 - 106.00 - 104.80) вил операционного масштаба Minute.

При пробое контрольной линии LTL вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 109.10 - движения USD/JPY может быть направлено к целям:
- предупредительная линия UWL38.2 (110.10) вил операционного масштаба Minuette;
- контрольная линия UTL Minute (111.45);
- локальный maximum 111.72;
с перспективой достижения границ канала 1/2 Median Line Minuette (112.00 - 112.90 - 113.80).

Подробности движения USD/JPY смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке) .

____________________


Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").


Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.


Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,






Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском.
Все наши прогнозы рынка металлов и аналитика forex, а также вся » аналитика форекс от Ленточки, носят исключительно рекомендательный характер.
Администрация TVForex не несет ответственности за принимаемые вами решения.
<a href="http://instaforex.com/index.php?x=BIFS" target="_blank" rel="nofollow">ИнстаФорекс портал</a>