Сценарий достижения ценой линии поддержки более крутого канала (белая тонкая пунктирная линия) маловероятен. Следующая нижняя цель – откатный уровень 38.2% (1.3459).
Рис. 2 (месячный график).
Комплексный анализ:
- индикаторный анализ – вниз;
- уровни Фибоначчи – вниз;
- объёмы – вниз;
- свечной анализ – нейтрально;
- трендовый анализ – вниз;
- линии Боллинджера – вверх;
Вывод по комплексному анализу - возможен вниз.
Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени (первая аналитика недели месяца – чёрная) у месячной чёрной свечи и отсутствием второй нижней тени (последняя аналитика недели чёрная).
Нижняя цель – 1.3459 откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).
TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
В то время как биткоин продолжает восстанавливаться, Директор инвестиционного банка GP Bullhound Себастьян Марковски считает, что цена на все криптовалюты упадет на 90% в ближайший год. В своем докладе он высказал идею, что на рынок криптовалют будет приходить все больше и больше крупных инвесторов, а также мелких ИП. Это приведет к сильному росту цен, за которым неминуемо последует обвал. В принципе, что-то подобное мы уже наблюдали в конце 2017 года – начале 2018. Однако это положительно повлияет на те криптовалюты, которые сумеют пережить это падение. Самое интересное, что Марковски не объясняет, почему рынок поведет себя именно так и почему именно случится обвал. Тем не менее мы знаем, что любая криптовалюта может в любой момент обвалиться или вырасти на очень серьезные ценовые значения. А, по мнению аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, биткоин в этом месяце продолжит восстановление. Правда, в качестве аргумента аналитик приводит данные за последние 7 лет, согласно которым май был почти всегда благоприятным месяцем для криптовалюты номер один. Однако это не означает, что каждый май будет месяцем роста для бикоина.
Котировки «битка» выполнили закрепление над уровнем коррекции 38,2% - 9 471$. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 10 323$. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Сетка Фибо построена по экстремумам от 6 февраля 2018 года и 21 февраля 2018 года.
На часовом графике котировки «битка» покинули сужающийся треугольник через его верхнюю границу. Цель, полученная от этого закрытия, 10 360$, и она почти идеально совпадает с целью на 4-часовом графике.
Торговые рекомендации:
Покупки #Bitcoin можно рассматривать с целью 10 323$ и ордером, ограничивающим возможные убытки, под уровнем Фибо 38,2%, так как произошло закрытие над уровнем коррекции 9 471$.
Продавать #Bitcoin можно будет с целью 8 781$ и ордером, ограничивающим возможные убытки, над уровнем Фибо 38,2%, если произойдет закрытие под уровнем коррекции 38,2%.
TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
На торговой сессии 3 мая стоимость акций компании Apple осталась неизменной после сильного роста не предыдущей сессии. Новых данных и сообщений от компании из Купертино не поступало за минувшие сутки. С технической точки зрения полосы Боллинджера развернулись наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Продолжает отрабатываться «мертвый крест», который является слабым, так как цена закрепилась выше облака Ишимоку. Таким образом, в ближайшее время сигнал на продажу может отмениться. Короткие позиции формально сейчас являются доступными для рассмотрения, однако цена находится слишком далеко от целей. Целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 159,66. Разворот индикатора MACD вниз укажет на возможное завершение восходящей коррекции. Новая бычья модель «Просвет к облаках» сигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. На 15-минутном графике видно, что цена преодолела все линии индикатора Ишимоку. Целей для продолжения движения вверх нет.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает коррекцию. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 159,66. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше линии Киджун-сен 169,63. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 165,82, при открытии или закреплении ниже 169,38 и ордером Stop Loss выше 169,38 и при направленном вниз MACD.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Акции компании Microsoft на торговой сессии в четверг, 3 мая, немного подросли в стоимости. Интересных и важных новостей от компании в последнее время не поступало. C технической точки зрения продолжает отрабатываться новый «золотой крест», который ослаблен, так как цена закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Таким образом, длинные позиции сейчас являются не актуальными, а целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 99,03. Полосы Боллинджера направлены вбок и начали сужаться, что свидетельствует о возможном изменении тенденции по инструменту на нисходящую. Медвежья модель «Падающая звезда» сигнализирует о возможном витке нисходящего движения. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о возобновлении движения вверх. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена закрепилась ниже линии Тенкан-сен. Коррекционное движение, таким образом, может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Последний нижний фрактал не был обновлен, поэтому больше шансов на продолжение движения вверх.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций MSFT продолжает корректироваться. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 99,03. Стоп лосс рекомендуется выставлять ниже критической линии (94,05). При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше критической линии. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 99,03 при открытии или закреплении выше 94,40, уровнем S/L ниже 94,40 и при направленном вверх MACD.
Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.
Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.
Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс - 3 желтые линии.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Доллар США так быстро превратился из изгоя в любимчика, что даже слабая статистика по средней заработной плате, опережающему индикатору для инфляции, не позволила «быкам» по EUR/USD перейти в контратаку. Скромный рост показателя на 0,1% м/м утонул в море желающих приобрести «американца». На первый взгляд, поддержку его поклонникам оказало падение уровня безработицы до отметки 3,9%, однако на самом деле причины нужно искать глубже.
Рынки двигаются благодаря ожиданиям. И от любви до ненависти один шаг. Именно эти принципы похоронили надежды «быков» по доллару в начале 2017 и по евро – весной 2018. Эти валюты вступали в предыдущий и в текущий годы в статусе фаворитов. «Американец» всерьез рассчитывал на разгон экономики США под влиянием фискального стимула, однако пакет реформ в области налогообложения был принят гораздо позже, чем того ожидали рынки. Конфликты между президентом и Конгрессом были расценены как рост политических рисков, что стало одним из важнейших «медвежьих» драйверов для индекса USD.
Не менее печальная история случилась с единой европейской валютой. После 14%-го ралли по отношению к своему главному конкуренту в 2017 инвесторы были вправе требовать продолжения банкета. Тем более что центробанки активно диверсифицировали золотовалютные резервы, избавляясь от доллара США. Увы, но замедление ВВП и инфляции в еврозоне приструнило «ястребов» Управляющего совета. А ведь слухи о нормализации денежно-кредитной политики во второй половине прошлого года служили евро верой и правдой. Судя по динамике деловой активности, второй квартал может стать таким же пессимистичным, как первый.
Динамика деловой активности в еврозоне
И хотя Центробанк сохраняет оптимизм относительно перспектив экономики и инфляции в текущем году, а Европейская комиссия оставила прогнозы по HCPI на уровне 1,5% и 1,6% в 2018 и в 2019, раскручивание рекордных спекулятивных нетто-лонгов по евро на срочном рынке привело к существенному проседанию EUR/USD. Основная валютная пара пока еще находится в зеленой зоне с начала года, однако до красной – рукой подать.
Что дальше? Если прогнозы ЕЦБ отработают и во втором квартале еврозона начнет восстанавливать прежние темпы роста экономики, то евро вновь обретет популярность. В то же время более серьезные структурные факторы замедления ВВП способны окончательно разбить «быков» по EUR/USD. От Штатов зависит немного. Вероятнее всего, их экономика будет ускоряться, однако, как показывают события 2017, это обстоятельство воспринимается с оптимизмом валютами-конкурентами доллара США. Штаты выполняют роль локомотива, остальные страны – вагонов. И чем быстрее разгонится паровоз, тем больше шансов у других центробанков нормализовать денежно-кредитную политику.
Технически паттерны «Акула» и AB=CD указывают зону конвергенции 1,183-1,185, откуда риски отскока вверх возрастают. Если «медведям» удастся пройти ее на одном дыхании, южный поход EUR/USD имеет неплохие шансы продолжиться в направлении таргета на 161,8% по паттерну «Краб».
EUR/USD, дневной график
TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Пара доллар/иена вторые сутки демонстрирует южное настроение, вопреки общему укреплению американской валюты. На данный момент есть все основания предполагать, что курс продолжит свою тенденцию к основанию 108-й фигуры. И хотя поведение пары сейчас во многом зависит от динамики доллара, есть и другие факторы, которые существенно влияют на поведение трейдеров.
Прежде всего стоит напомнить, что иена является защитным активом, поэтому внешний фундаментальный фон играет значительную роль для этой валюты. Обратите внимание на динамику золота и франка – несмотря на устойчивые позиции доллара, эти инструменты начали проявлять характер: золото вчера подорожало до 1317.65, а пара доллар-франк приостановила свой рост в середине 99-й фигуре. Это объясняется потоком негативных новостей из Пекина. Напомню, что на протяжении последних двух недель долларовые быки были вдохновлены новостью о том, что США и Китай сядут за стол переговоров, пресекая тем самым развитие торговой войны. Си Цзиньпин и Дональд Трамп заочно обменивались крайне доброжелательными пассажами, поэтому рынок высоко оценивал вероятность заключения мировой сделки.
Однако реальность оказалась не такой радужной. Первые дни переговоров не принесли никаких результатов. Более того, согласно инсайдерской информации, стороны признали факт наличия «множества разногласий». И хотя официальная риторика полна оптимизма, единственное достижение переговорного процесса на данный момент – договорённость о продолжении диалога. По информации американских журналистов, представители США попросили китайскую сторону снизить торговый дефицит с их страной минимум на 200 миллиардов на протяжении последующих двух лет. Кроме того, американцы попросили снизить пошлины до тех же отметок, которые установлены в Штатах. Естественно, что подобные условия были восприняты «в штыки», поэтому первый раунд переговоров завершился провалом.
Данный факт объясняет осторожную заинтересованность рынка в защитных инструментах. США и Китай хранят молчание, озвучивая лишь завуалированные и размытые фразы о достигнутом консенсусе «по ряду важных вопросов». Но инсайдерская информация, которая просачивается в американскую прессу, сигнализирует о крупных разногласиях. Если взаимное недовольство перейдёт в публичную плоскость, доллар снова окажется под давлением – и прежде всего в паре с иеной, так как японская валюта будет пользоваться спросом на фоне бегства от риска.
Однако данные перспективы не актуальны для сегодняшнего дня, так как сегодня рынок полностью сосредоточился на американских Нонфармах. Данные по рынку труда снова оказались крайне неоднозначными. С одной стороны, темпы роста средней почасовой заработной платы снова замедлились – как в годовом, так и в месячном выражении. Показатель прироста занятых в несельскохозяйственном секторе также оказался в «красной зоне» (164 тысячи вместо прогнозируемых 190). Но все эти недочёты остались в тени основного индикатора Нонфармов – уровня безработицы. Данный показатель оказался лучше ожиданий, преодолев психологически важную четырёхпроцентную отметку и оказавшись на рекордно-низком уровне 3,9%. Стоит отметить, что в последний раз безработица была ниже 4% целых 18 лет назад. Этот фактор снова возродил надежды на четырёхкратное повышение ставки в рамках этого года, хотя, на мой взгляд, это всего лишь эмоциональная реакция трейдеров на 18-летний рекорд, усиливаемая «пятничным фактором».
Ведь буквально позавчера рынок был озадачен «голубиными» итогами майского заседания ФРС. Регулятор дал понять, что не будет ускорять темпы повышения ставки только на основании преодоления целевого инфляционного уровня. Рынок труда в последние годы демонстрировал устойчивый рост, поэтому данный факт, как правило, не являлся информационным драйвером для долларовых быков. С другой стороны, крайне слабый рост зарплат при таком темпе снижения безработицы должен как минимум насторожить трейдеров. На данный факт неоднократно обращала внимание Джанет Йеллен, называя такое положение дел «аномальным». Действующий глава ФРС также был обеспокоен низкими зарплатами на фоне полной занятости.
Таким образом, сегодняшние Нонфармы нельзя назвать положительными для доллара. Эйфория по поводу «3,9%» через несколько дней пройдёт, и рынок вспомнит текст сопроводительного заявления последнего заседания ФРС, соотнеся его с инфляционным компонентом Нонфармов. Кроме того, Вашингтон и Пекин не смогут долго хранить молчание относительно деталей переговорного процесса. Если импульсивный Трамп подтвердит информацию американских журналистов, доллар снова потеряет точку опоры, в том числе (и особенно) в паре с иеной. Тем более что возобновившийся риск торговой войны повлияет на доходность трежерис, после чего гринбек окончательно утратит свою привлекательность.
Как видим, вышеуказанный сценарий изобилует многими «если». Но однозначный вывод состоит в том, что к текущему росту доллара следует относиться с большой осторожностью. Тревожные сигналы из Китая и неоднозначные Нонфармы служат предупредительными факторами. Поэтому вполне вероятно, что на следующей неделе пара usd/jpy продолжит южную динамику, направившись к первому уровню поддержки 108.20 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).
Ирина Милошевич
TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Индекс потребительских настроений Университета штата Мичиган за апрель будет представлен в 10:00 по восточному времени в пятницу. Консенсус прогноз составляет 98,0, что почти соответствует 97,8 в предыдущем месяце.
В преддверии публикации данных, доллар торговался смешано против своих основных конкурентов. В то время как доллар держался устойчиво против фунта, он снизился против иены, франка и евро.
Доллар стоил 109,17 против иены, 1,3786 против фунта, 1,2092 против евро и 0,9893 против франка по состоянию на 9:55 утра по восточному времени.
Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском.
Все наши прогнозы рынка металлов и аналитика forex, а также вся »
аналитика форекс от Ленточки, носят исключительно рекомендательный характер. Администрация TVForex не несет ответственности за принимаемые вами решения.
