TVForex Новости и Аналитика финансовых рынков и рынка forex » Страница 9

<a href="http://www.instaforex.com/ru/" rel="nofollow">TVForex портал</a>

21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    

В понедельник в 5:00 утра по восточному времени Евростат опубликовал данные по внешней торговле за февраль. После выпуска этих данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам.

По состоянию примерно на 5:02 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1.0882 против доллара США, 117.20 против иены, 1.0519 против франка и 0.8730 против фунта.

Добавил: TVForex,
21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    

Профицит торгового баланса еврозоны увеличился в феврале, так как с января наблюдается рост экспорта на фоне падения импорта, о чем свидетельствуют данные первой оценки Евростата, опубликованные в понедельник.

Положительное сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний увеличилось до 25,8 млрд евро в феврале с 18,2 млрд евро в январе.

Экспорт вырос на 1,8 процента в месячном исчислении, а импорт сократился на 2,3 процента по сравнению с январем.

В годовом исчислении экспорт возрос на 1,6 процента в феврале. С другой стороны, импорт упал на 1 процент. Следовательно, положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 23 млрд евро с 18,5 млрд евро в предыдущем году.

Добавил: TVForex,
21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    
Цены на нефть упали в понедельник на фоне возобновившихся опасений по поводу резкого падения спроса, поскольку число положительных случаев заболевания коронавирусом по всему миру превысило 2 400 000, а число погибших перевалило за 165 000 человек.



Эталонная нефть марки Brent подешевела на 3,6% до $ 27,07 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в мае упали на целых 26% до $13,50 за баррель.



Падения спроса на фоне ограничений на поездки по всему миру и отсутствия глобальных хранилищ сырой нефти привело к тому, что цены на нефть достигли самого низкого уровня за последние 21 год. Запасы продолжали резко расти, несмотря на недавнее сокращение поставок.



Ранее в этом месяце Россия и другие нефтедобывающие страны согласовали беспрецедентное сокращение добычи почти на 10 миллионов баррелей, или десятую часть мирового предложения, чтобы повысить цены на фоне пандемии коронавируса.



Международное энергетическое агентство предупредило, что сокращения добычи может оказаться недостаточно, чтобы компенсировать резкое падение спроса на нефть. МЭА ожидает, что в апреле спрос на нефть упадет на 29 миллионов баррелей в сутки до уровня, который в последний раз был в 1995-м.



Имеющиеся в наличии нефтехранилища по всему миру истощаются. Они приближаются к полной мощности на фоне снижения мирового спроса.



Дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке, как ожидается, не сможет исчезнуть, так как страны покупают нефть для пополнения своих стратегических запасов.
Добавил: TVForex,
21-04-2020, 02:46, Раздел: Лента новостей    

Цены на золото практически не изменились в ходе торговли в понедельник, поскольку доллар США вырос в преддверии недели корпоративной отчётности о доходах и публикаций экономических данных. Ожидается, что новые отчеты покажут экономический ущерб ,который нанес коронавирсу американской экономике.



Цена на спотовое золото осталась неизменной на уровне 1 683,68 доллара за тройскую унцию. Ранее цена достигла минимума в 1 670,55 доллар 9 апреля. Контракт потерял 2 процента в пятницу на фоне резкого подъема на фондовых рынках в надежде на то, что экономическая деятельность в США может скоро возобновиться. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,2 процента до 1695,45 долларов.



Поскольку коронавирус препятствует экономическому росту, рынки ожидают введения новых стимулов от мировых участников.



Сегодня в первой половине дня Китай объявил о снижении базовой процентной ставки по кредитам второй раз в этом году, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от коронавируса.



Ожидается, что Европейский совет объявит о создании фонда для восстановления экономики на этой неделе. Хотя дебаты по поводу способов финансирования продолжаются.



Представители ЕЦБ провели переговоры на высоком уровне с коллегами в Брюсселе об открытии банка для того, чтобы справиться с потенциальным ростом неработающих кредитов, сообщает Financial Times.



В США министр финансов Стивен Мнучин и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявили, что в воскресенье обе стороны близки к соглашению об увеличении фонда кредитования для малого бизнеса.



Число подтверждённых случаев коронавируса во всем мире превысило 2 400 000, а число погибших превысило 165 000 человек.

Добавил: TVForex,
12-04-2020, 15:38, Раздел: Новости форекс    

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Последствия пандемии коронавируса ощутили на себе все без исключения страны. Кто-то, как Китай и Южная Корея, находится в фазе завершения и постепенно переходит к восстановлению. Кто-то, как, например, страны Европы, подбирается к пику заболевания, а где-то, как в России и США, смертельная инфекция только набирает обороты.

Первыми последствия эпидемии ощутили на себе нефтедобывающие экономики, когда мировой спрос на нефть рухнул, при том что добыча осталась на прежних значениях. В первом квартале текущего года Россия производила 11.52 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, Саудовская Аравия 9.77 млн, США добывали 12.73 млн бочек. Общемировая добыча в марте 2020 года составила 99.02 млн баррелей, потребление же упало до 89.38 млн бочек. Спрос упал ниже уровня 2016 года, который тогда составлял 92 млн баррелей. На рынке образовался профицит почти в 10 млн, что крайне негативно сказалось на цене нефти и курсе рубля.

Глядя на эти цифры, становится понятно, что никакое продление сделки ОПЕК, вину за срыв которой США и Саудовская Аравия попытались возложить на Россию, не спасло бы ситуацию с балансом спроса и предложения на нефтяном рынке. Напомню читателям, что, согласно соглашению ОПЕК+, истекшему 1 апреля 2020 года, страны, входящие в картель, обязались сократить добычу на 1.5 млн баррелей в сутки.

Рис.1: Прогноз мирового потребления нефти и добычи без учета сделки ОПЕК++

Однако в свете разрастающейся эпидемии перспективы нефтяного рынка без учета сделки ОПЕК++ представляются еще более удручающими. Так, например, по подсчетам Агентства Энергетической Информации США - US EIA, в апреле мировое производство нефти составит 99.06 млн, в то время как потребление упадет 83.61 млн баррелей, что образует профицит на рынках более 15.45 млн. В мае профицит, возможно, снизится, но при этом все равно будет превышать 12.6 млн бочек. В июне размер профицита будет около 6 млн. В третьем квартале на рынках возможно образование шаткого баланса, после чего спрос начнет повышаться и к концу года превысит предложение (рис.1). Также предполагается, что США вновь станут нетто-экспортером нефти в третьем квартале текущего года.

Краткосрочный прогноз цен от US EIA с высокой неопределённостью предполагает, что, достигнув дна в марте-апреле текущего года, цены на нефть начнут свое постепенное повышение, и в 2020 году составят в среднем 33 доллара за баррель. Для нефти WTI по итогам года прогнозируются цены на значении $29.6. В этом прогнозе с Агентством едины трейдеры биржи NYMEX/CME, предполагающие более высокие стоимостные оценки нефти WTI, которые составляют около 30 долларов за баррель до конца текущего года. При этом Агентство Энергетической Информации исходит из того, что цена нефти уже достигла дна и ниже опускаться не будет, но не учитывает договоренности ОПЕК++ (рис.2).

Рис.2: Прогноз цены нефти от Агентства Энергетической Информации США и трейдеров биржи NYMEX/CME

Несмотря на высокую неопределенность развития ситуации, можно спрогнозировать следующий сценарий для курса российского рубля. Если предположить, что вливания ФРС ограничат отток капитала с развивающихся рынков, то во втором квартале российский рубль имеет все шансы остаться в коридоре 70-80 рублей за доллар с перспективой роста вплоть до уровня 67. Сейчас это кажется невероятным, но я попробую обосновать свою точку зрения.

Снижение курса российского рубля до уровня 82 за доллар было обусловлено обстоятельствами «идеального шторма», состоящего из нескольких неблагоприятных факторов. Под влиянием эпидемии коронавируса фондовые рынки по всему миру активно снижались, и глобальный маржин-колл требовал закрытия позиций во многих активах. Падение цен на нефть привело к резкому снижению российской валюты, в перспективе недополученных доходов российского бюджета, и закрытия российской экономики на самоизоляцию и карантин. Действия Банка России и правительства были направлены на девальвацию курса российского рубля, но после того как курс достиг отметки 82 рубля за доллар, ЦБ РФ и правительство приступили к стабилизации курса, благо, международные резервы позволяют это сделать с высокой эффективностью. Правительство и Банк России начали продажу иностранной валюты за рубли в рамках бюджетного правила и для покупки правительством акций Сбербанка, находящегося в собственности ЦБ.

Таким образом, к середине апреля мы имеем следующие факторы, влияющие на курс рубля. Нефть достигла своего дна, а участники ОПЕК++ пришли к пониманию того, что нефть по $20 за бочку - это дёшево и невыгодно для всех, в том числе и США. ФРС накачивает рынки ликвидностью, которую просто некуда вложить, и Россия при текущем курсе рубля весьма перспективна с точки зрения инвестиций. Правительство России продолжит поддерживать рубль, используя для этого резервы, которые по состоянию на 3 апреля составили 564,4 млрд в долларовом эквиваленте.

Рис.3: Варианты динамики курса рубля USDRUB в перспективе апреля и мая 2020 года

Рассмотрим наиболее вероятные варианты движения курса рубля в контексте выводов сделанных в первой части данной статьи. С перспективой до 1 месяца, в основном варианте, можно выделить ключевой диапазон с границами 72-78. С вероятностью 68% пара USDRUB останется в этом диапазоне до середины мая 2020 года. Более широкий диапазон курса, с вероятностью 95%, предполагает, что российская валюта будет находиться в диапазоне 69-81. При этом существует незначительная вероятность того, что рубль вернется к значению 65 и опустится ниже уровня 81.

Трейдеры, торгующие на четырехчасовом тайме, при наличии сигналов собственных торговых систем, могут продавать пару USDRUB от уровня 75 к уровню 69, и от уровня 78 к уровню 72. Трейдеры, торгующие на часовом тайме, при наличии сигналов собственных торговых систем, могут рассмотреть возможности покупки пары USDRUB от уровня 72 к уровню 75 и от уровня 75 к уровню 78. При этом следует учитывать, что продажи пары USDRUB в настоящий момент обладают незначительным положительным математическим ожиданием над покупками. Для подтверждения сигналов торговых систем при покупке и продаже рубля я рекомендую использовать технический анализ рынков нефти и фондовых индексов США.

Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Да минует нас коронавирус. Аминь!

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,
12-04-2020, 15:38, Раздел: Новости форекс    

Операционный масштаб Minute - h4.


Дополнение к обзору от 18:59 2020-04-06 UTC+3

Что понедельник 13 нам принесет - варианты развития движения основных валютных инструментов #USDX vs EUR/USD vs GBP/USD vs USD/JPY в комплексном виде.
____________________

US Dollar Index

С понедельника, 13 апреля 2020 г., развитие движения индекса доллара #USDX станет определяться отработкой и направлением пробоя диапазона:

  • уровень сопротивления 100.00 на контрольной линии UTL вил операционного масштаба Minuette
  • уровень поддержки 99.15 на начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette

При пробое начальной линии SSL вил операционного масштаба Minuette - уровень поддержки 99.15 - движение индекса доллара может продолжиться к границам канала 1/2 Median Line Minuette (98.60 - 98.15 - 97.70) и зон равновесия вил операционных масштабов - Minute (98.60 - 97.50 - 96.35) и Minuette (96.90 - 96.35 - 95.60).

Если же состоится пробой контрольной линии UTL вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 100.00 - тогда будет возможно возобновление восходящего движения #USDX к границам канала 1/2 Median Line (100.90 - 101.85 - 102.75) вил операционного масштаба Minute.

Детали разметки движения индекса доллара с 13 апреля 2020 г. представлены на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

____________________

Euro vs US Dollar

Единая европейская валюты EUR/USD с понедельника, 13 апреля 2020 г., с достаточной долей вероятности продолжит развивать движение внутри канала 1/2 Median Line (1.0840 - 1.0940 - 1.1025) вил операционного масштаба Minute - разметка отработки указанных уровней смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

Пробой верхней границы канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute - уровень сопротивления 1.1025 - определит дальнейшее развитие движения единой европейской валюты уже в канале 1/2 Median Line (1.1025 - 1.1075 - 1.1130) вил операционного масштаба Minuette.

Пробой уровня поддержки 1.0840 - на нижней границе канала 1/2 Median Line вил операционного масштаба Minute - вариант развития нисходящего движения EUR/USD к целям:
- локальный minimum 1.0773;
- предупредительная линия LWL38.2 (1.0710) вил операционного масштаба Minute.

Детали вариантов движения EUR/USD [ показаны на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке).

____________________

Great Britain Pound vs US Dollar

Валюта Ее Величества GBP/USD c 13 апреля 2020 г. продолжит развитие своего движения в зависимости от отработки и направления пробоя диапазона:
  • уровень сопротивления 1.2485 - верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute
  • уровень поддержки 1.2407 - нижняя граница ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute

При пробое уровня сопротивления 1.2485 - верхняя граница канала 1/2 Median Line Minute - развитие движения валюты Ее Величества будет направлено к целям:
- начальная линия SSL Minuette (1.2560);
- канал 1/2 Median Line Minuette (1.2690 - 1.2790 - 1.2880);
с перспективой достижения зоны равновесия (1.2985 - 1.3130 - 1.3280) вил операционного масштаба Minuette.

В случае же пробоя нижней границы ISL38.2 зоны равновесия вил операционного масштаба Minute - уровень поддержки 1.2407 - будет подтверждено, что далее развитие движения GBP/USD снова станет проистекать в границах канала 1/2 Median Line (1.2485 - 1.2270 - 1.2055) вил операционного масштаба Minute.

Подробности движения GBP/USD можно видеть на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке) .


____________________

US Dollar vs Japanese Yen

Направление пробоя диапазона:
  • уровень сопротивления 109.10 - контрольная линия LTL вил операционного масштаба Minuette
  • уровень поддержки 108.22 - локальный minimum
и станет определять дальнейшее развитие движения валюты "страны восходящего солнца" USD/JPY с 13 апреля 2020 г.

Обновление локального minimum - пробой уровня поддержки 108.22 - продолжение развития нисходящего движения валюты "страны восходящего солнца" к границам канала 1/2 Median Line (107.30 - 106.00 - 104.80) вил операционного масштаба Minute.

При пробое контрольной линии LTL вил операционного масштаба Minuette - уровень сопротивления 109.10 - движения USD/JPY может быть направлено к целям:
- предупредительная линия UWL38.2 (110.10) вил операционного масштаба Minuette;
- контрольная линия UTL Minute (111.45);
- локальный maximum 111.72;
с перспективой достижения границ канала 1/2 Median Line Minuette (112.00 - 112.90 - 113.80).

Подробности движения USD/JPY смотрим на анимационном *.gif графике (откроется в отдельной вкладке) .

____________________


Обзор составлен без учета новостного фона, открытия торговых сессий основных финансовых центров и не является руководством к действию (выставления ордеров "sell" или "buy").


Формула расчета индекса доллара:
USDX = 50.14348112 * USDEUR0.576 * USDJPY0.136 * USDGBP0.119 * USDCAD0.091 * USDSEK0.042 * USDCHF0.036.
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.


Больше аналитики на сайте InstaForex.

ZUP и Вилы Эндрюса (термины, понятия, параметры).

Материалы для изучения Анализа ZUP & APL`s.

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,
12-04-2020, 15:38, Раздел: Новости форекс    

4-часовой таймфрейм

Средняя волатильность за последние 5 дней: 97п(высокая).

Валютная пара EUR/USD на торгах в пятницу, 10 апреля, продемонстрировала удивительное спокойствие. Впрочем, не удивительно, так как в этот день в Европе и Штатах отмечалась Страстная пятница и все рынки и банки были закрыты. Даже сырьевой рынок в этот день был закрыт. Валютная пара EUR/USD в этот день показала минимальную за последние полтора месяца волатильность, всего 33 пункта. Таких значений волатильности по евровалюте мы не видели давно. Так как день был полу-выходной, то участники рынка не особо стремились открывать новые позиции, особенно в преддверии выходных. Весь день евровалюта проторговалась чуть ниже линии Сенкоу Спан Б – верхней линии облака Ишимоку – и так и не сумела ее преодолеть. В принципе пятничное движение нельзя трактовать даже, как флэт. Потому что движения, как такового, не было в вообще. В последние полтора-два месяца мы каждый день надеялись, что волатильность немного снизится, сейчас, похоже, пришло время надеется на то, что волатильность хоть немного вырастет.

Несмотря на то, что пятницу действительно можно считать выходным днем, определенные макроэкономические и фундаментальные данные в распоряжение трейдеров в этот день все же поступили. Во-первых, на американской сессии был опубликован индекс потребительских цен за март в Штатах. Не удивительно, что инфляция замедлилась и составила всего 1,5% в годовом выражении после февральских 2,3%. Базовый индекс потребительских цен, без учета продовольственных товаров и энергоносителей, снизился значительно меньше, с 2,4% до 2,1%. Это дает основания предполагать, что основной показатель инфляции замедлился в основном из-за низких цен на нефть. Однако этот показатель не смог заставить трейдеров начать торговать.

Все остальные известия носят статус чрезвычайно важных, но лишь в долгосрочном плане. И не для какой-либо отдельно взятой валюты, а для целых экономик. Речь идет, конечно же, о принятии Федеральной Резервной Системой и Еврогруппой новых программ помощи американской и европейской экономикам соответственно. ФРС решила выделить около 2,3 триллионов долларов на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на поддержку рабочих, во времена эпидемии. Деньги будут предоставляться в рамках льготного кредитования. В Евросоюзе также было принято решение о новой программе помощи на 0,5 триллиона евро. И эти деньги также будут направлены на кредитование всех субъектов предпринимательской деятельности и обычных рядовых граждан. Также определенная помощь будет предоставлена наиболее пострадавшим от эпидемии «коронавируса» Италии и Испании. С речью выступил Джером Пауэлл, председатель ФРС, который заявил, что Центральный Банк будет делать все необходимое, чтобы спасти экономику от падения и экономического шока.

Как видим, все новости достаточно важные, однако следует также отметить, что сообщения такого характера никакого влияния не оказывают ни на доллар, ни на евро. Поэтому они остаются просто сообщениями с «громкими» названиями. Если вспомнить, то участники рынка проигнорировали и самый первый пакет помощи американской экономики, инициированный Дональдом Трампом и одобренный Конгрессом, который также превышал 2 триллиона долларов. Что там говорить, все монетарные шаги ФРС, по сути, были проигнорированы. Таким образом, сейчас, с нашей точки зрения, рынок только-только возвращается к привычному спокойному состоянию, возможно, благодаря действиям правительств и центробанков ЕС и США, которые, наполняя свои экономики ликвидностью, успокоили фондовые и валютные рынки. Однако, что это значит для валютной пары EUR/USD? Мы считаем, что пара сейчас продолжает находится в процессе консолидации. Также продолжает реализовываться стратегия «коррекции против коррекции», о которой мы говорили в последние дни. Пятница своим отсутствием торгов немного спутала карты на руках. Однако мы по-прежнему считаем, что евровалюта может подняться к психологическому уровню 1,10$ после чего именно в области 1,09-1,10 будет решаться будущее пары на ближайшие недели. Если к этому времени трейдеры окончательно успокоятся и среднедневная волатильность будет составлять 60-70 пунктов, то макроэкономическая статистика вновь может начать находить свое отражение на графиках торговых инструментов.

4-часовой таймфрейм

Средняя волатильность за последние 5 дней: 158п(высокая).

Валютная пара GBP/USD 10 апреля также торговалась с минимальной волатильностью, всего 48 пунктов. Мы даже не помним, когда в последний раз торги закрывались с таким результатом. Даже в докризисное время фунт ежедневно проходил по 80-100 пунктов, не менее. Однако, Страстная пятница дала о себе знать. Большая часть банков по всему миру была закрыта, соответственно и рынки не работали. Поэтому активность трейдеров и крупных игроков была на нуле. Тем не менее, фунт стерлингов в течение дня протестировал еще раз уровень 1,2470, который мы называли верхним пределом области, которая является верхней границей бокового канала. То есть преодоление области 1,2450 – 1,2470 позволит британской валюте продолжить восходящее движение. В противном случае, пара остается на некоторое время внутри бокового канала, верхнюю границу которого не сумела преодолеть в четвертый раз. Тот факт, что в конце пятницы котировки пары все-таки начали падение, говорит в пользу движения вниз в понедельник.

Тем временем, количество заболевших «коронавирусом» по всему миру составляет уже 1,7 миллиона человек, а количество «летальных исходов» превысило отметку 100 тысяч. Больше всего инфицированных по-прежнему в Штатах – более полумиллиона. Однако и страны Евросоюза не отстают. Хотя в Италии и Испании все-таки наблюдается некоторый спад темпов роста заболеваемости и смертности. Зато в Великобритании и Франции темпы роста не снижаются. В Британии за минувшие сутки от пандемии скончалось почти 1000 человек, что является максимальным показателем за все время эпидемии. Таким образом, эпидемия продолжает распространяться по всему миру, завоевывая все новые жертвы. Валютный рынок хоть и успокоился в последние две недели, тем не менее, возможны новые всплески активности, возможны новые волны паники.

Рекомендации для EUR/USD:

Для коротких позиций:

На 4-часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает не слишком сильное движение вверх. Ордера на продажу рекомендуется рассматривать не ранее обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен с первой целью уровень поддержки 1,0672(будет уточнен в понедельник).

Для длинных позиций:

На данный момент рекомендуется оставаться в покупках пары с целями уровень волатильности 1,0967 и уровень сопротивления 1,1043 и сокращать вручную лонги при отскоке от любого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз.

Рекомендации для GBP/USD:

Для коротких позиций:

Пара фунт/доллар продолжает торговаться внутри бокового канала и протестировала его верхнюю область 1,2450 – 1,2470. Таким образом, рекомендуется торговать либо на отбой от верхней области канала, либо ждать завершения флэта, после чего ордера на продажу можно будет рассматривать после преодоления уровня 1,2200 с целью линия Сенкоу Спан Б.

Для длинных позиций:

Покупать пару GBP/USD можно будет не ранее закрепления цены выше области 1,2450 – 1,2470 с целями уровни 1,2584 и 1,2630. На данный момент пара как раз тестирует на прочность указанную область.

TVForex - новости и аналитика финансовых рынков - www.TVForex.ru
Добавил: TVForex,




Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском.
Все наши прогнозы рынка металлов и аналитика forex, а также вся » аналитика форекс от Ленточки, носят исключительно рекомендательный характер.
Администрация TVForex не несет ответственности за принимаемые вами решения.
<a href="http://instaforex.com/index.php?x=BIFS" target="_blank" rel="nofollow">ИнстаФорекс портал</a>